有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (2019年10月7日現在) | 第5期計算期間 (2020年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,653,658 | 529,162 | |||
| コール・ローン | 29,505,056 | 60,073,499 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,981,089 | 12,151,761 | |||
| 投資証券 | 512,396,401 | 483,462,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,036,299 | - | |||
| 流動資産合計 | 581,572,503 | 556,216,561 | |||
| 資産合計 | 581,572,503 | 556,216,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,337,997 | |||
| 未払金 | 20,482,048 | - | |||
| 未払解約金 | - | 529,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,508 | 89,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,659,144 | 1,639,741 | |||
| 未払利息 | 80 | 164 | |||
| その他未払費用 | 279,069 | 270,982 | |||
| 流動負債合計 | 22,510,849 | 5,867,805 | |||
| 負債合計 | 22,510,849 | 5,867,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,162,508 | 513,475,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,899,146 | 36,872,913 | |||
| (分配準備積立金) | 18,743,893 | 24,309,490 | |||
| 元本等合計 | 559,061,654 | 550,348,756 | |||
| 純資産合計 | 559,061,654 | 550,348,756 | |||
| 負債純資産合計 | 581,572,503 | 556,216,561 | |||
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