有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年10月10日現在) | 第3期計算期間 (平成30年10月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,351,634 | 582,410 | |||
| コール・ローン | 15,004,677 | 86,172,881 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,719,842 | 10,253,934 | |||
| 投資証券 | 525,055,147 | 446,477,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 304,661 | 2,150,242 | |||
| 流動資産合計 | 557,435,961 | 545,637,117 | |||
| 資産合計 | 557,435,961 | 545,637,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,320 | 1,260,328 | |||
| 未払解約金 | 5,643,327 | 1,518,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,149 | 85,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,799,328 | 1,569,317 | |||
| 未払利息 | 41 | 236 | |||
| その他未払費用 | 302,868 | 264,144 | |||
| 流動負債合計 | 7,878,033 | 4,698,387 | |||
| 負債合計 | 7,878,033 | 4,698,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,896,491 | 527,670,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,661,437 | 13,268,313 | |||
| (分配準備積立金) | 15,261,208 | 11,197,173 | |||
| 元本等合計 | 549,557,928 | 540,938,730 | |||
| 純資産合計 | 549,557,928 | 540,938,730 | |||
| 負債純資産合計 | 557,435,961 | 545,637,117 | |||
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