有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (2024年10月7日現在) | 第10期計算期間 (2025年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 506,269 | 509,908 | |||
| コール・ローン | 146,082,134 | 98,940,356 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,462,658 | 4,478,652 | |||
| 投資証券 | 347,635,005 | 298,630,964 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,989 | 16,764 | |||
| 未収入金 | - | 445,548 | |||
| 未収利息 | 400 | 948 | |||
| 流動資産合計 | 502,720,455 | 403,023,140 | |||
| 資産合計 | 502,720,455 | 403,023,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,101,477 | 4,494,957 | |||
| 未払解約金 | 650,354 | 704,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,016 | 66,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,503,655 | 1,223,226 | |||
| その他未払費用 | 248,483 | 202,137 | |||
| 流動負債合計 | 12,585,985 | 6,691,121 | |||
| 負債合計 | 12,585,985 | 6,691,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 454,379,064 | 362,858,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,755,406 | 33,473,962 | |||
| (分配準備積立金) | 27,305,824 | 23,104,701 | |||
| 元本等合計 | 490,134,470 | 396,332,019 | |||
| 純資産合計 | 490,134,470 | 396,332,019 | |||
| 負債純資産合計 | 502,720,455 | 403,023,140 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
