有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20211008-20221007)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2021年10月7日現在) | 第7期計算期間 (2022年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 605,795 | 825,587 | |||
| コール・ローン | 215,291,715 | 229,635,653 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,411,780 | 5,033,547 | |||
| 投資証券 | 350,245,148 | 350,962,030 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,951 | 21,132 | |||
| 流動資産合計 | 577,598,389 | 586,477,949 | |||
| 資産合計 | 577,598,389 | 586,477,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,548,780 | 5,978,978 | |||
| 未払解約金 | 9,884,802 | 9,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,419 | 94,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,730,907 | 1,741,601 | |||
| 未払利息 | 589 | 629 | |||
| その他未払費用 | 286,052 | 287,808 | |||
| 流動負債合計 | 14,545,549 | 8,114,012 | |||
| 負債合計 | 14,545,549 | 8,114,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 500,114,953 | 556,448,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,937,887 | 21,915,726 | |||
| (分配準備積立金) | 41,861,442 | 37,526,961 | |||
| 元本等合計 | 563,052,840 | 578,363,937 | |||
| 純資産合計 | 563,052,840 | 578,363,937 | |||
| 負債純資産合計 | 577,598,389 | 586,477,949 | |||
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