有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (2022年10月7日現在) | 第8期計算期間 (2023年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 825,587 | 698,423 | |||
| コール・ローン | 229,635,653 | 192,006,395 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,033,547 | 8,394,035 | |||
| 投資証券 | 350,962,030 | 381,976,578 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,132 | - | |||
| 流動資産合計 | 586,477,949 | 583,075,431 | |||
| 資産合計 | 586,477,949 | 583,075,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,978,978 | 1,830,808 | |||
| 未払解約金 | 9,999 | 1,848,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,997 | 96,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,741,601 | 1,778,126 | |||
| 未払利息 | 629 | 526 | |||
| その他未払費用 | 287,808 | 293,853 | |||
| 流動負債合計 | 8,114,012 | 5,848,465 | |||
| 負債合計 | 8,114,012 | 5,848,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 556,448,211 | 558,331,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,915,726 | 18,895,665 | |||
| (分配準備積立金) | 37,526,961 | 31,645,398 | |||
| 元本等合計 | 578,363,937 | 577,226,966 | |||
| 純資産合計 | 578,363,937 | 577,226,966 | |||
| 負債純資産合計 | 586,477,949 | 583,075,431 | |||
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