有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (2018年10月9日現在) | 第4期計算期間 (2019年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 582,410 | 26,653,658 | |||
| コール・ローン | 86,172,881 | 29,505,056 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,253,934 | 7,981,089 | |||
| 投資証券 | 446,477,650 | 512,396,401 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,150,242 | 5,036,299 | |||
| 流動資産合計 | 545,637,117 | 581,572,503 | |||
| 資産合計 | 545,637,117 | 581,572,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,260,328 | - | |||
| 未払金 | - | 20,482,048 | |||
| 未払解約金 | 1,518,764 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 85,598 | 90,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,569,317 | 1,659,144 | |||
| 未払利息 | 236 | 80 | |||
| その他未払費用 | 264,144 | 279,069 | |||
| 流動負債合計 | 4,698,387 | 22,510,849 | |||
| 負債合計 | 4,698,387 | 22,510,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 527,670,417 | 532,162,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,268,313 | 26,899,146 | |||
| (分配準備積立金) | 11,197,173 | 18,743,893 | |||
| 元本等合計 | 540,938,730 | 559,061,654 | |||
| 純資産合計 | 540,938,730 | 559,061,654 | |||
| 負債純資産合計 | 545,637,117 | 581,572,503 | |||
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