有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (2023年10月10日現在) | 第9期計算期間 (2024年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 698,423 | 506,269 | |||
| コール・ローン | 192,006,395 | 146,082,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,394,035 | 8,462,658 | |||
| 投資証券 | 381,976,578 | 347,635,005 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,989 | |||
| 未収利息 | - | 400 | |||
| 流動資産合計 | 583,075,431 | 502,720,455 | |||
| 資産合計 | 583,075,431 | 502,720,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,830,808 | 10,101,477 | |||
| 未払解約金 | 1,848,157 | 650,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,995 | 82,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,778,126 | 1,503,655 | |||
| 未払利息 | 526 | - | |||
| その他未払費用 | 293,853 | 248,483 | |||
| 流動負債合計 | 5,848,465 | 12,585,985 | |||
| 負債合計 | 5,848,465 | 12,585,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 558,331,301 | 454,379,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,895,665 | 35,755,406 | |||
| (分配準備積立金) | 31,645,398 | 27,305,824 | |||
| 元本等合計 | 577,226,966 | 490,134,470 | |||
| 純資産合計 | 577,226,966 | 490,134,470 | |||
| 負債純資産合計 | 583,075,431 | 502,720,455 | |||
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