有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年3月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 75,843,415 70,565,194 | (分配付) (分配落) | 10,748 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 16,031,482 | 10,190 | ||
| 平成29年 1月末日 | 26,505,951 | 10,328 | ||
| 2月末日 | 57,032,397 | 10,749 | ||
| 3月末日 | 81,779,331 | 9,946 | ||
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