有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 75,843,415 70,565,194 | (分配付) (分配落) | 10,748 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月 7日) | 85,182,356 83,121,003 | (分配付) (分配落) | 10,248 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 200,712,780 193,067,324 | (分配付) (分配落) | 10,396 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 16,031,482 | 10,190 | ||
| 平成29年 1月末日 | 26,505,951 | 10,328 | ||
| 2月末日 | 57,032,397 | 10,749 | ||
| 3月末日 | 81,779,331 | 9,946 | ||
| 4月末日 | 76,017,628 | 10,094 | ||
| 5月末日 | 82,586,793 | 10,174 | ||
| 6月末日 | 144,827,471 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 159,035,150 | 10,253 | ||
| 8月末日 | 181,829,997 | 10,386 | ||
| 9月末日 | 340,673,841 | 10,235 | ||
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