有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/08-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 3月 7日) | 70,565,194 | 75,843,415 | 10,000 | 10,748 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月 7日) | 83,121,003 | 85,182,356 | 10,000 | 10,248 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 9月 7日) | 193,067,324 | 200,712,780 | 10,000 | 10,396 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月 7日) | 454,214,287 | 493,681,577 | 10,001 | 10,870 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月 7日) | 1,672,924,805 | 1,740,342,781 | 10,000 | 10,403 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月 7日) | 1,979,765,181 | 2,022,726,700 | 10,000 | 10,217 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 9月 7日) | 2,224,527,585 | 2,266,125,786 | 10,000 | 10,187 |
| 第8計算期間末日 | (2018年12月 7日) | 2,115,407,734 | 2,115,407,734 | 9,133 | 9,133 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 3月 7日) | 2,101,181,654 | 2,101,181,654 | 9,305 | 9,305 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 6月 7日) | 1,949,906,882 | 1,949,906,882 | 9,327 | 9,327 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 1,973,836,753 | 1,973,836,753 | 9,740 | 9,740 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 1,910,945,123 | 1,927,570,060 | 10,000 | 10,087 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 1,747,040,053 | 1,747,040,053 | 9,263 | 9,263 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 1,925,502,866 | 1,925,502,866 | 9,625 | 9,625 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 1,879,807,165 | 1,948,799,255 | 10,000 | 10,367 |
| 第16計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 1,653,506,006 | 1,843,663,875 | 10,000 | 11,150 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 1,744,347,954 | 1,813,424,075 | 10,000 | 10,396 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 1,755,937,493 | 1,904,317,818 | 10,000 | 10,845 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月 7日) | 1,932,050,540 | 2,021,122,373 | 10,000 | 10,461 |
| 第20計算期間末日 | (2021年12月 7日) | 1,964,551,708 | 1,964,551,708 | 9,957 | 9,957 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 1,820,984,768 | 1,820,984,768 | 9,267 | 9,267 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月 7日) | 1,672,654,843 | 1,672,654,843 | 8,589 | 8,589 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月 7日) | 1,596,484,054 | 1,596,484,054 | 8,215 | 8,215 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月 7日) | 1,627,782,396 | 1,627,782,396 | 8,440 | 8,440 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 3月 7日) | 1,614,034,274 | 1,614,034,274 | 8,621 | 8,621 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 6月 7日) | 1,612,573,748 | 1,612,573,748 | 8,911 | 8,911 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月 7日) | 1,506,284,383 | 1,506,284,383 | 9,128 | 9,128 |
| 第28計算期間末日 | (2023年12月 7日) | 1,456,618,964 | 1,456,618,964 | 9,293 | 9,293 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 3月 7日) | 1,436,642,534 | 1,478,305,170 | 10,000 | 10,290 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 6月 7日) | 1,460,590,474 | 1,474,757,537 | 10,000 | 10,097 |
| 第31計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 1,381,601,477 | 1,381,601,477 | 9,711 | 9,711 |
| 2023年 9月末日 | 1,437,187,709 | ― | 8,810 | ― | |
| 10月末日 | 1,382,667,222 | ― | 8,482 | ― | |
| 11月末日 | 1,481,120,968 | ― | 9,261 | ― | |
| 12月末日 | 1,500,757,569 | ― | 9,844 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,497,906,651 | ― | 10,079 | ― | |
| 2月末日 | 1,494,834,799 | ― | 10,278 | ― | |
| 3月末日 | 1,499,311,542 | ― | 10,221 | ― | |
| 4月末日 | 1,452,462,449 | ― | 9,908 | ― | |
| 5月末日 | 1,446,228,685 | ― | 9,910 | ― | |
| 6月末日 | 1,480,144,167 | ― | 10,140 | ― | |
| 7月末日 | 1,468,830,335 | ― | 10,078 | ― | |
| 8月末日 | 1,471,488,986 | ― | 10,064 | ― | |
| 9月末日 | 1,474,530,776 | ― | 10,262 | ― | |
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