有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【提出】: 2021/12/06 9:21
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月 7日)	70,565,194	75,843,415	10,000	10,748
第2計算期間末日	(平成29年 6月 7日)	83,121,003	85,182,356	10,000	10,248
第3計算期間末日	(平成29年 9月 7日)	193,067,324	200,712,780	10,000	10,396
第4計算期間末日	(平成29年12月 7日)	454,214,287	493,681,577	10,001	10,870
第5計算期間末日	(平成30年 3月 7日)	1,672,924,805	1,740,342,781	10,000	10,403
第6計算期間末日	(平成30年 6月 7日)	1,979,765,181	2,022,726,700	10,000	10,217
第7計算期間末日	(平成30年 9月 7日)	2,224,527,585	2,266,125,786	10,000	10,187
第8計算期間末日	(平成30年12月 7日)	2,115,407,734	2,115,407,734	9,133	9,133
第9計算期間末日	(平成31年 3月 7日)	2,101,181,654	2,101,181,654	9,305	9,305
第10計算期間末日	(令和 1年 6月 7日)	1,949,906,882	1,949,906,882	9,327	9,327
第11計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	1,973,836,753	1,973,836,753	9,740	9,740
第12計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	1,910,945,123	1,927,570,060	10,000	10,087
第13計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	1,747,040,053	1,747,040,053	9,263	9,263
第14計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	1,925,502,866	1,925,502,866	9,625	9,625
第15計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	1,879,807,165	1,948,799,255	10,000	10,367
第16計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	1,653,506,006	1,843,663,875	10,000	11,150
第17計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	1,744,347,954	1,813,424,075	10,000	10,396
第18計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	1,755,937,493	1,904,317,818	10,000	10,845
第19計算期間末日	(令和 3年 9月 7日)	1,932,050,540	2,021,122,373	10,000	10,461
	令和 2年 9月末日	1,860,069,126	―	9,892	―
	10月末日	1,769,874,337	―	9,841	―
	11月末日	1,844,733,185	―	10,940	―
	12月末日	1,770,633,672	―	10,078	―
	令和 3年 1月末日	1,772,157,379	―	10,096	―
	2月末日	1,815,187,080	―	10,424	―
	3月末日	1,824,110,258	―	10,344	―
	4月末日	1,919,935,579	―	10,761	―
	5月末日	1,896,964,912	―	10,795	―
	6月末日	1,957,665,767	―	10,138	―
	7月末日	2,015,135,180	―	10,352	―
	8月末日	2,029,242,631	―	10,474	―
	9月末日	1,893,725,800	―	9,644	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

開示資料

決算