有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 70,565,194 | 75,843,415 | 10,000 | 10,748 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 83,121,003 | 85,182,356 | 10,000 | 10,248 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 193,067,324 | 200,712,780 | 10,000 | 10,396 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 454,214,287 | 493,681,577 | 10,001 | 10,870 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 1,672,924,805 | 1,740,342,781 | 10,000 | 10,403 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 1,979,765,181 | 2,022,726,700 | 10,000 | 10,217 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 2,224,527,585 | 2,266,125,786 | 10,000 | 10,187 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 2,115,407,734 | 2,115,407,734 | 9,133 | 9,133 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 2,101,181,654 | 2,101,181,654 | 9,305 | 9,305 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 1,949,906,882 | 1,949,906,882 | 9,327 | 9,327 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,973,836,753 | 1,973,836,753 | 9,740 | 9,740 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 1,910,945,123 | 1,927,570,060 | 10,000 | 10,087 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 1,747,040,053 | 1,747,040,053 | 9,263 | 9,263 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 1,925,502,866 | 1,925,502,866 | 9,625 | 9,625 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 1,879,807,165 | 1,948,799,255 | 10,000 | 10,367 |
| 令和 1年 9月末日 | 1,937,751,095 | ― | 9,652 | ― | |
| 10月末日 | 1,954,002,364 | ― | 9,828 | ― | |
| 11月末日 | 1,949,600,398 | ― | 10,181 | ― | |
| 12月末日 | 1,839,039,890 | ― | 10,175 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,811,408,438 | ― | 10,336 | ― | |
| 2月末日 | 1,674,784,675 | ― | 9,270 | ― | |
| 3月末日 | 1,582,568,355 | ― | 8,014 | ― | |
| 4月末日 | 1,761,202,694 | ― | 8,816 | ― | |
| 5月末日 | 1,813,684,158 | ― | 9,062 | ― | |
| 6月末日 | 1,849,866,288 | ― | 9,232 | ― | |
| 7月末日 | 1,935,316,410 | ― | 9,735 | ― | |
| 8月末日 | 2,023,240,738 | ― | 10,579 | ― | |
| 9月末日 | 1,860,069,126 | ― | 9,892 | ― | |
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