有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 70,565,194 | 75,843,415 | 10,000 | 10,748 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 83,121,003 | 85,182,356 | 10,000 | 10,248 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 193,067,324 | 200,712,780 | 10,000 | 10,396 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 454,214,287 | 493,681,577 | 10,001 | 10,870 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 1,672,924,805 | 1,740,342,781 | 10,000 | 10,403 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 1,979,765,181 | 2,022,726,700 | 10,000 | 10,217 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 2,224,527,585 | 2,266,125,786 | 10,000 | 10,187 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 2,115,407,734 | 2,115,407,734 | 9,133 | 9,133 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 2,101,181,654 | 2,101,181,654 | 9,305 | 9,305 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 1,949,906,882 | 1,949,906,882 | 9,327 | 9,327 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,973,836,753 | 1,973,836,753 | 9,740 | 9,740 |
| 平成30年 9月末日 | 2,178,637,271 | ― | 10,108 | ― | |
| 10月末日 | 2,060,272,360 | ― | 9,307 | ― | |
| 11月末日 | 2,125,403,817 | ― | 9,302 | ― | |
| 12月末日 | 1,972,025,960 | ― | 8,482 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,145,662,184 | ― | 9,137 | ― | |
| 2月末日 | 2,131,688,314 | ― | 9,440 | ― | |
| 3月末日 | 2,071,411,407 | ― | 9,356 | ― | |
| 4月末日 | 2,064,235,886 | ― | 9,652 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,917,353,192 | ― | 9,173 | ― | |
| 6月末日 | 1,955,587,677 | ― | 9,602 | ― | |
| 7月末日 | 1,987,635,897 | ― | 9,846 | ― | |
| 8月末日 | 1,952,471,527 | ― | 9,647 | ― | |
| 9月末日 | 1,937,751,095 | ― | 9,652 | ― | |
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