有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 70,565,194 | 75,843,415 | 10,000 | 10,748 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 83,121,003 | 85,182,356 | 10,000 | 10,248 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 193,067,324 | 200,712,780 | 10,000 | 10,396 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 454,214,287 | 493,681,577 | 10,001 | 10,870 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 1,672,924,805 | 1,740,342,781 | 10,000 | 10,403 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 1,979,765,181 | 2,022,726,700 | 10,000 | 10,217 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 2,224,527,585 | 2,266,125,786 | 10,000 | 10,187 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 2,115,407,734 | 2,115,407,734 | 9,133 | 9,133 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 2,101,181,654 | 2,101,181,654 | 9,305 | 9,305 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 1,949,906,882 | 1,949,906,882 | 9,327 | 9,327 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,973,836,753 | 1,973,836,753 | 9,740 | 9,740 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 1,910,945,123 | 1,927,570,060 | 10,000 | 10,087 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 1,747,040,053 | 1,747,040,053 | 9,263 | 9,263 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 1,925,502,866 | 1,925,502,866 | 9,625 | 9,625 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 1,879,807,165 | 1,948,799,255 | 10,000 | 10,367 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 1,653,506,006 | 1,843,663,875 | 10,000 | 11,150 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 1,744,347,954 | 1,813,424,075 | 10,000 | 10,396 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 1,755,937,493 | 1,904,317,818 | 10,000 | 10,845 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 1,932,050,540 | 2,021,122,373 | 10,000 | 10,461 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年12月 7日) | 1,964,551,708 | 1,964,551,708 | 9,957 | 9,957 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 1,820,984,768 | 1,820,984,768 | 9,267 | 9,267 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 6月 7日) | 1,672,654,843 | 1,672,654,843 | 8,589 | 8,589 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 9月 7日) | 1,596,484,054 | 1,596,484,054 | 8,215 | 8,215 |
| 令和 3年 9月末日 | 1,893,725,800 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 2,006,847,311 | ― | 10,136 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,003,594 | ― | 10,055 | ― | |
| 12月末日 | 2,024,810,136 | ― | 10,315 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,853,538,931 | ― | 9,417 | ― | |
| 2月末日 | 1,873,994,637 | ― | 9,515 | ― | |
| 3月末日 | 1,925,051,118 | ― | 9,945 | ― | |
| 4月末日 | 1,745,494,225 | ― | 8,976 | ― | |
| 5月末日 | 1,686,902,561 | ― | 8,633 | ― | |
| 6月末日 | 1,548,202,314 | ― | 7,921 | ― | |
| 7月末日 | 1,643,407,305 | ― | 8,479 | ― | |
| 8月末日 | 1,612,405,683 | ― | 8,359 | ― | |
| 9月末日 | 1,490,796,277 | ― | 7,646 | ― | |
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