有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 70,565,194 | 75,843,415 | 10,000 | 10,748 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 83,121,003 | 85,182,356 | 10,000 | 10,248 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 193,067,324 | 200,712,780 | 10,000 | 10,396 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 454,214,287 | 493,681,577 | 10,001 | 10,870 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 1,672,924,805 | 1,740,342,781 | 10,000 | 10,403 |
| 平成29年 3月末日 | 81,779,331 | ― | 9,946 | ― | |
| 4月末日 | 76,017,628 | ― | 10,094 | ― | |
| 5月末日 | 82,586,793 | ― | 10,174 | ― | |
| 6月末日 | 144,827,471 | ― | 9,993 | ― | |
| 7月末日 | 159,035,150 | ― | 10,253 | ― | |
| 8月末日 | 181,829,997 | ― | 10,386 | ― | |
| 9月末日 | 340,673,841 | ― | 10,235 | ― | |
| 10月末日 | 518,524,950 | ― | 10,472 | ― | |
| 11月末日 | 533,982,585 | ― | 10,759 | ― | |
| 12月末日 | 725,980,235 | ― | 10,244 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,574,275,905 | ― | 10,738 | ― | |
| 2月末日 | 1,772,394,052 | ― | 10,629 | ― | |
| 3月末日 | 1,713,893,702 | ― | 9,651 | ― | |
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