ノーロード明治安田社債アクティブ

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【提出】: 2018/07/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ノーロード明治安田社債アクティブ
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 (2017年4月26日現在)	第2期 (2018年4月26日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		3,236,192	7,542,268
		親投資信託受益証券		514,988,839	992,021,294
		未収入金		14,820,000	-
		流動資産合計		533,045,031	999,563,562
	資産合計			533,045,031	999,563,562
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,068,872	1,555,546
		未払受託者報酬		32,213	108,207
		未払委託者報酬		257,680	865,538
		その他未払費用		6,604	22,180
		流動負債合計		15,365,369	2,551,471
	負債合計			15,365,369	2,551,471
純資産の部
	元本等
		元本		514,382,362	975,406,765
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,297,300	21,605,326
			(分配準備積立金)	2,216,239	8,846,761
		元本等合計		517,679,662	997,012,091
	純資産合計			517,679,662	997,012,091
負債純資産合計				533,045,031	999,563,562

開示資料

決算

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