- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 4月28日現在 | 第10期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,438,651 | 8,692,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,236,770 | 1,239,878,963 |
| 未収利息 | 130 | 167 |
| 流動資産合計 | 1,459,675,551 | 1,248,571,827 |
| 資産合計 | 1,459,675,551 | 1,248,571,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,859 | 1,977,172 |
| 未払受託者報酬 | 195,891 | 181,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,567,046 | 1,450,989 |
| その他未払費用 | 39,122 | 36,215 |
| 流動負債合計 | 2,831,918 | 3,645,759 |
| 負債合計 | 2,831,918 | 3,645,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,959,657 | 1,262,555,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,883,976 | △17,629,197 |
| (分配準備積立金) | 34,584,270 | 32,805,909 |
| 元本等合計 | 1,456,843,633 | 1,244,926,068 |
| 純資産合計 | 1,456,843,633 | 1,244,926,068 |
| 負債純資産合計 | 1,459,675,551 | 1,248,571,827 |
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