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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

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【提出】: 2019/07/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 (2018年4月26日現在)	第3期 (2019年4月26日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		7,542,268	9,877,762
		親投資信託受益証券		992,021,294	1,805,096,237
		未収入金		-	7,570,000
		流動資産合計		999,563,562	1,822,543,999
	資産合計			999,563,562	1,822,543,999
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,555,546	7,906,676
		未払受託者報酬		108,207	200,879
		未払委託者報酬		865,538	1,606,999
		その他未払費用		22,180	41,379
		流動負債合計		2,551,471	9,755,933
	負債合計			2,551,471	9,755,933
純資産の部
	元本等
		元本		975,406,765	1,751,608,127
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,605,326	61,179,939
			(分配準備積立金)	8,846,761	16,168,786
		元本等合計		997,012,091	1,812,788,066
	純資産合計			997,012,091	1,812,788,066
負債純資産合計				999,563,562	1,822,543,999

開示資料

決算

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