- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
ノーロード明治安田社債アクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年4月27日現在) | 第5期 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,661,429 | 21,572,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,669,685 | 1,834,873,697 | |||
| 未収入金 | 2,590,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,332,921,114 | 1,856,446,479 | |||
| 資産合計 | 1,332,921,114 | 1,856,446,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,848,253 | 19,360,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,556 | 213,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,884,372 | 1,711,684 | |||
| その他未払費用 | 47,934 | 43,882 | |||
| 流動負債合計 | 8,016,115 | 21,330,361 | |||
| 負債合計 | 8,016,115 | 21,330,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,281,783,941 | 1,725,729,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,121,058 | 109,386,847 | |||
| (分配準備積立金) | 14,250,658 | 28,436,794 | |||
| 元本等合計 | 1,324,904,999 | 1,835,116,118 | |||
| 純資産合計 | 1,324,904,999 | 1,835,116,118 | |||
| 負債純資産合計 | 1,332,921,114 | 1,856,446,479 | |||
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