- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
【ノーロード明治安田社債アクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 4月26日現在 | 第8期 2024年 4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,815,705 | - | |||
| コール・ローン | - | 6,313,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,780,522,991 | 1,548,029,291 | |||
| 未収入金 | - | 5,010,000 | |||
| 未収利息 | - | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 | |||
| 資産合計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,438,168 | 675,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,155 | 222,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,121,196 | 1,777,956 | |||
| その他未払費用 | 53,886 | 44,388 | |||
| 流動負債合計 | 4,878,405 | 2,720,220 | |||
| 負債合計 | 4,878,405 | 2,720,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,749,077,033 | 1,521,427,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,383,258 | 35,204,765 | |||
| (分配準備積立金) | 29,225,776 | 30,767,462 | |||
| 元本等合計 | 1,789,460,291 | 1,556,632,667 | |||
| 純資産合計 | 1,789,460,291 | 1,556,632,667 | |||
| 負債純資産合計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 | |||
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