ノーロード明治安田社債アクティブ

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【提出】: 2023/07/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ノーロード明治安田社債アクティブ】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年 4月26日現在	第7期 2023年 4月26日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		25,290,966	13,815,705
		親投資信託受益証券		2,608,638,154	1,780,522,991
		未収入金		4,280,000	-
		流動資産合計		2,638,209,120	1,794,338,696
	資産合計			2,638,209,120	1,794,338,696
負債の部
	流動負債
		未払解約金		20,245,829	2,438,168
		未払受託者報酬		395,282	265,155
		未払委託者報酬		3,162,193	2,121,196
		その他未払費用		80,492	53,886
		流動負債合計		23,883,796	4,878,405
	負債合計			23,883,796	4,878,405
純資産の部
	元本等
		元本		2,472,311,482	1,749,077,033
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,013,842	40,383,258
			(分配準備積立金)	32,360,974	29,225,776
		元本等合計		2,614,325,324	1,789,460,291
	純資産合計			2,614,325,324	1,789,460,291
負債純資産合計				2,638,209,120	1,794,338,696

開示資料

決算

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