ノーロード明治安田社債アクティブ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】: 2022/07/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ノーロード明治安田社債アクティブ】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2021年 4月26日現在	第6期 2022年 4月26日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		21,572,782	25,290,966
		親投資信託受益証券		1,834,873,697	2,608,638,154
		未収入金		-	4,280,000
		流動資産合計		1,856,446,479	2,638,209,120
	資産合計			1,856,446,479	2,638,209,120
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,360,823	20,245,829
		未払受託者報酬		213,972	395,282
		未払委託者報酬		1,711,684	3,162,193
		その他未払費用		43,882	80,492
		流動負債合計		21,330,361	23,883,796
	負債合計			21,330,361	23,883,796
純資産の部
	元本等
		元本		1,725,729,271	2,472,311,482
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,386,847	142,013,842
			(分配準備積立金)	28,436,794	32,360,974
		元本等合計		1,835,116,118	2,614,325,324
	純資産合計			1,835,116,118	2,614,325,324
負債純資産合計				1,856,446,479	2,638,209,120

開示資料

決算

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