- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
ノーロード明治安田社債アクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年4月26日現在) | 第4期 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,877,762 | 7,661,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,805,096,237 | 1,322,669,685 | |||
| 未収入金 | 7,570,000 | 2,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,822,543,999 | 1,332,921,114 | |||
| 資産合計 | 1,822,543,999 | 1,332,921,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,906,676 | 5,848,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,879 | 235,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,606,999 | 1,884,372 | |||
| その他未払費用 | 41,379 | 47,934 | |||
| 流動負債合計 | 9,755,933 | 8,016,115 | |||
| 負債合計 | 9,755,933 | 8,016,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,751,608,127 | 1,281,783,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,179,939 | 43,121,058 | |||
| (分配準備積立金) | 16,168,786 | 14,250,658 | |||
| 元本等合計 | 1,812,788,066 | 1,324,904,999 | |||
| 純資産合計 | 1,812,788,066 | 1,324,904,999 | |||
| 負債純資産合計 | 1,822,543,999 | 1,332,921,114 | |||
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