有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 4月26日) | 517,679,662 | 517,679,662 | 10,064 | 10,064 |
| 平成28年12月末日 | 303,781,034 | ― | 10,011 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 325,832,975 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 311,633,119 | ― | 10,024 | ― | |
| 3月末日 | 327,081,521 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 533,151,977 | ― | 10,070 | ― | |
| 5月末日 | 567,271,206 | ― | 10,079 | ― | |
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