半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ
ノーロード明治安田社債アクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 517,679,662 | 517,679,662 | 10,064 | 10,064 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 997,012,091 | 997,012,091 | 10,222 | 10,222 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 1,812,788,066 | 1,812,788,066 | 10,349 | 10,349 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 1,324,904,999 | 1,324,904,999 | 10,336 | 10,336 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 1,835,116,118 | 1,835,116,118 | 10,634 | 10,634 |
| 2020年11月末日 | 1,419,777,797 | ― | 10,502 | ― | |
| 12月末日 | 1,541,438,973 | ― | 10,543 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,571,556,637 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 1,649,946,274 | ― | 10,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,691,505,246 | ― | 10,581 | ― | |
| 4月末日 | 1,880,776,578 | ― | 10,626 | ― | |
| 5月末日 | 2,062,092,371 | ― | 10,651 | ― | |
| 6月末日 | 2,329,245,175 | ― | 10,689 | ― | |
| 7月末日 | 2,716,186,571 | ― | 10,722 | ― | |
| 8月末日 | 2,817,796,587 | ― | 10,731 | ― | |
| 9月末日 | 2,988,983,763 | ― | 10,717 | ― | |
| 10月末日 | 2,932,277,443 | ― | 10,720 | ― | |
| 11月末日 | 2,923,198,778 | ― | 10,744 | ― | |