半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

【提出】
2022/01/25 9:00
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2017年 4月26日)517,679,662517,679,66210,06410,064
第2期計算期間末(2018年 4月26日)997,012,091997,012,09110,22210,222
第3期計算期間末(2019年 4月26日)1,812,788,0661,812,788,06610,34910,349
第4期計算期間末(2020年 4月27日)1,324,904,9991,324,904,99910,33610,336
第5期計算期間末(2021年 4月26日)1,835,116,1181,835,116,11810,63410,634
2020年11月末日1,419,777,79710,502
12月末日1,541,438,97310,543
2021年 1月末日1,571,556,63710,567
2月末日1,649,946,27410,533
3月末日1,691,505,24610,581
4月末日1,880,776,57810,626
5月末日2,062,092,37110,651
6月末日2,329,245,17510,689
7月末日2,716,186,57110,722
8月末日2,817,796,58710,731
9月末日2,988,983,76310,717
10月末日2,932,277,44310,720
11月末日2,923,198,77810,744

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