有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 517,679,662 | 517,679,662 | 10,064 | 10,064 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 997,012,091 | 997,012,091 | 10,222 | 10,222 |
| 2017年 5月末日 | 567,271,206 | ― | 10,079 | ― | |
| 6月末日 | 569,777,191 | ― | 10,081 | ― | |
| 7月末日 | 605,044,842 | ― | 10,096 | ― | |
| 8月末日 | 640,076,168 | ― | 10,136 | ― | |
| 9月末日 | 672,562,530 | ― | 10,127 | ― | |
| 10月末日 | 682,714,895 | ― | 10,139 | ― | |
| 11月末日 | 687,932,253 | ― | 10,160 | ― | |
| 12月末日 | 777,032,713 | ― | 10,164 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 813,876,611 | ― | 10,165 | ― | |
| 2月末日 | 831,955,179 | ― | 10,203 | ― | |
| 3月末日 | 948,402,335 | ― | 10,223 | ― | |
| 4月末日 | 1,004,222,658 | ― | 10,224 | ― | |
| 5月末日 | 1,099,024,933 | ― | 10,238 | ― | |
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