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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

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【提出】: 2018/07/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 4月26日)	517,679,662	517,679,662	10,064	10,064
第2期計算期間末	(2018年 4月26日)	997,012,091	997,012,091	10,222	10,222
	2017年 5月末日	567,271,206	―	10,079	―
	6月末日	569,777,191	―	10,081	―
	7月末日	605,044,842	―	10,096	―
	8月末日	640,076,168	―	10,136	―
	9月末日	672,562,530	―	10,127	―
	10月末日	682,714,895	―	10,139	―
	11月末日	687,932,253	―	10,160	―
	12月末日	777,032,713	―	10,164	―
	2018年 1月末日	813,876,611	―	10,165	―
	2月末日	831,955,179	―	10,203	―
	3月末日	948,402,335	―	10,223	―
	4月末日	1,004,222,658	―	10,224	―
	5月末日	1,099,024,933	―	10,238	―

開示資料

決算

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