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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 4月26日)	517,679,662	517,679,662	10,064	10,064
第2期計算期間末	(2018年 4月26日)	997,012,091	997,012,091	10,222	10,222
第3期計算期間末	(2019年 4月26日)	1,812,788,066	1,812,788,066	10,349	10,349
第4期計算期間末	(2020年 4月27日)	1,324,904,999	1,324,904,999	10,336	10,336
	2019年 5月末日	1,846,909,598	―	10,398	―
	6月末日	1,941,730,552	―	10,457	―
	7月末日	2,035,821,860	―	10,476	―
	8月末日	2,088,763,434	―	10,552	―
	9月末日	1,963,296,932	―	10,509	―
	10月末日	2,013,216,896	―	10,488	―
	11月末日	1,968,429,170	―	10,474	―
	12月末日	1,732,350,370	―	10,470	―
	2020年 1月末日	1,741,517,538	―	10,514	―
	2月末日	1,709,083,048	―	10,578	―
	3月末日	1,374,443,793	―	10,314	―
	4月末日	1,329,421,566	―	10,347	―
	5月末日	1,341,085,699	―	10,357	―

開示資料

決算

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