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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/01/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 4月26日)	517,679,662	517,679,662	10,064	10,064
第2期計算期間末	(2018年 4月26日)	997,012,091	997,012,091	10,222	10,222
第3期計算期間末	(2019年 4月26日)	1,812,788,066	1,812,788,066	10,349	10,349
	2018年11月末日	1,308,621,633	―	10,278	―
	12月末日	1,399,146,160	―	10,294	―
	2019年 1月末日	1,531,529,120	―	10,311	―
	2月末日	1,516,379,869	―	10,324	―
	3月末日	1,769,812,001	―	10,369	―
	4月末日	1,812,788,066	―	10,349	―
	5月末日	1,846,909,598	―	10,398	―
	6月末日	1,941,730,552	―	10,457	―
	7月末日	2,035,821,860	―	10,476	―
	8月末日	2,088,763,434	―	10,552	―
	9月末日	1,963,296,932	―	10,509	―
	10月末日	2,013,216,896	―	10,488	―
	11月末日	1,968,429,170	―	10,474	―

開示資料

決算

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