ノーロード明治安田社債アクティブ

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

【提出】: 2024/01/25 12:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 4月26日)	517,679,662	517,679,662	10,064	10,064
第2期計算期間末	(2018年 4月26日)	997,012,091	997,012,091	10,222	10,222
第3期計算期間末	(2019年 4月26日)	1,812,788,066	1,812,788,066	10,349	10,349
第4期計算期間末	(2020年 4月27日)	1,324,904,999	1,324,904,999	10,336	10,336
第5期計算期間末	(2021年 4月26日)	1,835,116,118	1,835,116,118	10,634	10,634
第6期計算期間末	(2022年 4月26日)	2,614,325,324	2,614,325,324	10,574	10,574
第7期計算期間末	(2023年 4月26日)	1,789,460,291	1,789,460,291	10,231	10,231
	2022年10月末日	2,237,394,685	―	10,364	―
	11月末日	2,048,410,996	―	10,290	―
	12月末日	1,936,514,268	―	10,138	―
	2023年 1月末日	1,838,595,961	―	10,132	―
	2月末日	1,845,126,810	―	10,167	―
	3月末日	1,789,453,353	―	10,249	―
	4月末日	1,793,709,002	―	10,271	―
	5月末日	1,764,807,578	―	10,311	―
	6月末日	1,761,192,112	―	10,354	―
	7月末日	1,748,990,222	―	10,261	―
	8月末日	1,738,503,700	―	10,237	―
	9月末日	1,690,120,777	―	10,192	―
	10月末日	1,647,971,024	―	10,076	―

開示資料

決算

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