半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 517,679,662 | 517,679,662 | 10,064 | 10,064 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 997,012,091 | 997,012,091 | 10,222 | 10,222 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 1,812,788,066 | 1,812,788,066 | 10,349 | 10,349 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 1,324,904,999 | 1,324,904,999 | 10,336 | 10,336 |
| 2019年11月末日 | 1,968,429,170 | ― | 10,474 | ― | |
| 12月末日 | 1,732,350,370 | ― | 10,470 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,741,517,538 | ― | 10,514 | ― | |
| 2月末日 | 1,709,083,048 | ― | 10,578 | ― | |
| 3月末日 | 1,374,443,793 | ― | 10,314 | ― | |
| 4月末日 | 1,329,421,566 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 1,341,085,699 | ― | 10,357 | ― | |
| 6月末日 | 1,324,641,771 | ― | 10,400 | ― | |
| 7月末日 | 1,356,531,430 | ― | 10,446 | ― | |
| 8月末日 | 1,367,288,540 | ― | 10,435 | ― | |
| 9月末日 | 1,302,855,858 | ― | 10,468 | ― | |
| 10月末日 | 1,387,749,674 | ― | 10,477 | ― | |
| 11月末日 | 1,419,777,797 | ― | 10,502 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
