有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 517,679,662 | 517,679,662 | 10,064 | 10,064 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 997,012,091 | 997,012,091 | 10,222 | 10,222 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 1,812,788,066 | 1,812,788,066 | 10,349 | 10,349 |
| 2018年 5月末日 | 1,099,024,933 | ― | 10,238 | ― | |
| 6月末日 | 1,132,034,967 | ― | 10,247 | ― | |
| 7月末日 | 1,384,140,472 | ― | 10,249 | ― | |
| 8月末日 | 1,276,800,502 | ― | 10,228 | ― | |
| 9月末日 | 1,210,833,514 | ― | 10,230 | ― | |
| 10月末日 | 1,227,116,492 | ― | 10,251 | ― | |
| 11月末日 | 1,308,621,633 | ― | 10,278 | ― | |
| 12月末日 | 1,399,146,160 | ― | 10,294 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,531,529,120 | ― | 10,311 | ― | |
| 2月末日 | 1,516,379,869 | ― | 10,324 | ― | |
| 3月末日 | 1,769,812,001 | ― | 10,369 | ― | |
| 4月末日 | 1,812,788,066 | ― | 10,349 | ― | |
| 5月末日 | 1,846,909,598 | ― | 10,398 | ― | |
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