有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成28年12月21日～平成29年 4月26日	555,811,046	41,428,684

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,194,451,000	2.80
	インドネシア	2,000,000,000	1.75
	小計	5,194,451,000	4.55
特殊債券	日本	16,040,983,648	14.04
社債券	日本	80,944,311,300	70.86
	イギリス	6,340,453,000	5.55
	フランス	4,021,637,000	3.52
	オランダ	515,430,000	0.45
	小計	91,821,831,300	80.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,177,737,763	1.03
合計(純資産総額)		114,235,003,711	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	第119回貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	3,889,587,000	100.54	3,910,979,728	100.45	3,907,401,308	0.46	2052/4/10	3.42
2	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回 A号劣後債	3,600,000,000	99.08	3,567,020,400	99.11	3,568,309,200	0.84	2076/6/29	3.12
3	日本	社債券	第4回富士フイルムホールディングス無担保社債	3,500,000,000	99.73	3,490,550,000	99.67	3,488,660,000	0.005	2020/3/3	3.05
4	日本	社債券	第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	3,400,000,000	101.60	3,454,725,000	101.17	3,439,780,000	2.5	2022/2/9	3.01
5	日本	社債券	第13回光通信無担保社債	3,200,000,000	100.77	3,224,800,000	100.92	3,229,536,000	1.1	2021/7/22	2.83
6	日本	社債券	第28回双日無担保社債	3,000,000,000	103.03	3,091,140,000	102.90	3,087,270,000	1.23	2020/10/16	2.70
7	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保 社債	2,800,000,000	101.80	2,850,400,000	101.79	2,850,344,000	1.689	2020/11/27	2.50
8	日本	社債券	第5回オリエントコーポレー ション無担保社債	2,800,000,000	101.37	2,838,360,000	101.29	2,836,260,000	0.88	2022/7/22	2.48
9	日本	社債券	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	2,800,000,000	101.57	2,844,214,000	101.13	2,831,836,000	2.5	2021/12/17	2.48
10	イギ リス	社債券	第2回エイチエスビーシー・ ホールディングス円貨社債 (TLAC)	2,700,000,000	100.33	2,709,099,000	102.29	2,762,046,000	0.842	2023/9/26	2.42
11	日本	社債券	第63回日立キャピタル無担保社債	2,500,000,000	99.83	2,495,750,000	99.72	2,493,025,000	0.001	2020/4/20	2.18
12	日本	社債券	損害保険ジャパン日本興亜 第2回劣後債	2,400,000,000	98.49	2,363,880,000	98.52	2,364,650,400	0.84	2076/8/8	2.07
13	フラ ンス	社債券	第1回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債 (TLAC)	2,200,000,000	100.29	2,206,578,000	100.70	2,215,422,000	0.64	2022/1/27	1.94
14	メキ シコ	国債 証券	第22回メキシコ合衆国 円貨債券	2,200,000,000	99.72	2,193,906,000	99.75	2,194,698,000	0.7	2021/6/16	1.92
15	イギ リス	社債券	第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(TLAC)	2,100,000,000	100.18	2,103,969,000	100.72	2,115,141,000	0.615	2021/12/15	1.85
16	日本	社債券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	100.43	2,109,111,900	100.55	2,111,703,300	1.18	2047/1/31	1.85
17	日本	社債券	第11回ブリヂストン無担保 社債	2,100,000,000	100.02	2,100,609,000	99.79	2,095,758,000	0.295	2027/4/21	1.83
18	日本	社債券	第6回楽天無担保社債	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.09	2020/6/25	1.75
19	日本	社債券	第108回住友不動産無担保 社債	2,000,000,000	99.36	1,987,200,000	99.37	1,987,440,000	0.4	2027/5/7	1.74
20	日本	社債券	第531回東京電力 (一般担保付)	1,920,000,000	100.69	1,933,420,800	100.53	1,930,233,600	1.845	2017/9/25	1.69
21	日本	社債券	第40回南海電気鉄道無担保 社債	1,800,000,000	101.00	1,818,072,000	102.17	1,839,150,000	0.841	2031/6/3	1.61
22	日本	社債券	第492回関西電力 (一般担保付)	1,800,000,000	100.90	1,816,326,000	100.87	1,815,660,000	0.609	2019/3/20	1.59
23	日本	社債券	損害保険ジャパン日本興亜 第3回劣後債	1,800,000,000	99.80	1,796,567,400	99.88	1,797,939,000	1.06	2077/4/26	1.57
24	フラ ンス	社債券	2017第1回ソシエテジェネラル円貨社債(TLAC)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.01	1,700,289,000	0.448	2022/5/26	1.49
25	日本	社債券	第4回オリエントコーポレー ション無担保社債	1,500,000,000	100.46	1,506,960,000	100.40	1,506,135,000	0.55	2020/7/24	1.32
26	イギ リス	社債券	第3回エイチエスビーシー・ ホールディングス円貨社債 (TLAC)	1,400,000,000	101.86	1,426,068,000	104.51	1,463,266,000	1.207	2026/9/25	1.28
27	インド ネシア	国債 証券	2017第2回インドネシア 共和国円貨債券	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	0.89	2022/6/8	1.23
28	日本	社債券	第54回名古屋鉄道無担保社債	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.97	1,399,664,000	0.806	2037/5/29	1.23
29	日本	社債券	第48回ソフトバンク無担保 社債	1,200,000,000	102.46	1,229,635,000	101.19	1,214,376,000	2.13	2022/12/9	1.06
30	日本	社債券	第11回サンケン電気無担保 社債	1,200,000,000	100.23	1,202,832,000	100.17	1,202,052,000	0.67	2021/9/27	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.55
特殊債券	14.04
社債券	80.38
合計	98.97

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。