有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田社債アクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,428,947,902	985,002,572

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,374,603,938	5.36
社債券	日本	196,205,832,400	84.96
	フランス	16,315,239,100	7.06
	アメリカ	3,499,774,220	1.52
	小計	216,020,845,720	93.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,552,557,176	1.11
合計(純資産総額)		230,948,006,834	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品工 業無担保社債 (劣後特約付)	17,000,000,000	103.42	17,581,570,000	103.45	17,586,789,000	1.72	2079/6/6	7.62
2	日本	社債 券	第15回Zホール ディングス無担保 社債	10,300,000,000	100.06	10,307,107,000	100.12	10,312,978,000	0.35	2023/6/9	4.47
3	日本	社債 券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	7,300,000,000	101.62	7,418,734,500	101.73	7,426,954,300	1.28	2055/7/2	3.22
4	日本	社債 券	第1回アサヒグル ープホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	7,300,000,000	101.45	7,406,171,200	101.58	7,416,018,900	0.97	2080/10/15	3.21
5	日本	社債 券	第1回 楽天無担保社債 (劣後特約付)	6,900,000,000	103.41	7,135,559,100	103.75	7,158,750,000	2.35	2053/12/13	3.10
6	日本	社債 券	第1回ソフトバン ク無担保社債 (劣後特約付)	6,400,000,000	100.76	6,448,832,000	100.70	6,445,376,000	2.5	2021/12/17	2.79
7	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	6,000,000,000	100.70	6,042,552,000	100.80	6,048,132,000	1.05	2051/1/28	2.62
8	日本	社債 券	第165回 東日本旅客鉄道 無担保社債	6,000,000,000	100.53	6,032,100,000	100.36	6,021,900,000	0.596	2041/4/15	2.61
9	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	5,500,000,000	106.58	5,862,285,000	106.56	5,860,910,000	1.79	2033/3/23	2.54
10	日本	社債 券	第2回ソフトバン ク無担保社債 (劣後特約付)	5,320,000,000	100.94	5,370,008,000	100.90	5,368,146,000	2.5	2022/2/9	2.32
11	日本	社債 券	第40回リコーリ ース無担保社債	5,300,000,000	100.05	5,303,021,000	99.80	5,289,612,000	0.04	2024/4/19	2.29
12	フラ ンス	社債 券	2021第9回ク レディ・アグリコ ル・エス・エー 円貨社債 (TLAC)	5,200,000,000	100.00	5,200,000,000	100.00	5,200,010,400	0	2027/7/6	2.25
13	フラ ンス	社債 券	BNPパリバユー ロ円債27/5/ 20(TLAC)	4,700,000,000	100.00	4,700,000,000	99.95	4,697,932,000	0.557	2027/5/20	2.03
14	日本	社債 券	第3回九州電力 無担保社債 (劣後特約付)	4,400,000,000	103.62	4,559,662,800	103.66	4,561,110,400	1.3	2080/10/15	1.97
15	日本	社債 券	アフラック生命保 険第1回劣後債	4,400,000,000	100.37	4,416,632,000	100.35	4,415,404,400	0.963	2049/4/16	1.91
16	日本	社債 券	第1回NTN 無担保社債 (劣後特約付)	4,200,000,000	104.78	4,400,985,400	104.69	4,397,299,200	2.5	2051/3/18	1.90
17	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	3,700,000,000	101.96	3,772,605,100	103.23	3,819,595,100	1.3	2079/12/13	1.65
18	日本	社債 券	第34回 双日無担保社債	3,700,000,000	101.40	3,751,837,000	101.73	3,764,158,000	0.715	2027/6/1	1.63
19	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネ ラルユーロ円債 26/2/25 (TLAC)	3,500,000,000	99.45	3,480,977,000	99.90	3,496,713,500	0.594	2026/2/25	1.51
20	日本	社債 券	第36回相鉄ホー ルディングス 無担保社債	3,200,000,000	101.67	3,253,728,000	102.09	3,266,912,000	0.7	2032/1/30	1.41
21	日本	特殊 債券	第151回貸付債 権担保住宅金融支 援機構債券	3,210,110,000	99.78	3,203,047,758	99.73	3,201,603,208	0.26	2054/12/10	1.39
22	日本	社債 券	第17回ダイセル 無担保社債	3,100,000,000	100.74	3,123,033,000	101.11	3,134,565,000	0.5	2030/12/13	1.36
23	日本	社債 券	第7回みずほリー ス無担保社債	3,100,000,000	100.17	3,105,363,000	100.10	3,103,255,000	0.33	2028/1/20	1.34
24	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利 付ユーロ円債 47/10/23	2,840,000,000	105.58	2,998,486,200	105.45	2,994,944,720	2.108	2047/10/23	1.30
25	日本	社債 券	第87回クレディ セゾン無担保社債	2,800,000,000	100.24	2,806,916,000	100.17	2,804,928,000	0.29	2028/4/14	1.21
26	日本	社債 券	第6回 電通無担保社債	2,600,000,000	100.49	2,612,740,000	100.40	2,610,504,000	0.49	2030/7/8	1.13
27	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.56	2,413,483,200	100.61	2,414,709,600	0.84	2079/12/13	1.05
28	日本	社債 券	第42回三菱ケミ カルホールディン グス無担保社債	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	100.03	2,400,888,000	0.74	2041/6/3	1.04
29	日本	社債 券	第491回九州電 力(一般担保付)	2,400,000,000	100.14	2,403,432,000	99.95	2,398,848,000	0.34	2031/4/25	1.04
30	日本	社債 券	第4回みずほリー ス無担保社債	2,300,000,000	100.30	2,306,923,000	100.24	2,305,566,000	0.24	2025/10/7	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.36
社債券	93.54
合計	98.89

 
②投資不動産物件
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。