有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田社債アクティブ 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,428,947,902	985,002,572
第6期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	2,792,135,807	2,045,553,596
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	886,687,000	0.38
特殊債券	日本	16,536,501,078	7.02
社債券	日本	186,237,659,161	79.10
	フランス	27,528,185,400	11.69
	アメリカ	2,802,403,500	1.19
	小計	216,568,248,061	91.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,464,295,021	0.62
合計(純資産総額)		235,455,731,160	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	12,500,000,000	102.43	12,804,812,500	102.45	12,807,412,500	1.72	2079/6/6	5.44
2	日本	社債 券	第35回昭和電工無担保社債	9,400,000,000	98.41	9,251,198,000	98.63	9,271,784,000	0.55	2031/12/2	3.94
3	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	9,000,000,000	101.58	9,142,803,000	101.63	9,147,267,000	1.28	2055/7/2	3.88
4	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	7,400,000,000	99.87	7,390,935,000	100.15	7,411,551,400	1.05	2051/1/28	3.15
5	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後(TLAC))	5,900,000,000	98.61	5,818,220,100	98.70	5,823,536,000	1.1	2031/12/16	2.47
6	日本	社債 券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	5,800,000,000	99.70	5,782,814,600	100.01	5,800,904,800	1.31	2081/6/15	2.46
7	フラ ンス	社債 券	2021第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(TLAC)	5,700,000,000	98.17	5,595,769,800	98.22	5,598,967,500	0.514	2027/7/6	2.38
8	フランス	社債 券	第24回ルノー円貨社債	5,500,000,000	99.13	5,452,425,000	99.15	5,453,360,000	1.54	2024/7/5	2.32
9	日本	社債 券	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	5,300,000,000	100.95	5,350,387,100	101.01	5,353,800,300	0.97	2080/10/15	2.27
10	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	4,600,000,000	104.52	4,808,334,000	104.91	4,826,136,000	1.79	2033/3/23	2.05
11	日本	社債 券	第1回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	4,700,000,000	99.55	4,678,962,800	99.66	4,684,043,500	0.74	2081/10/14	1.99
12	日本	社債 券	アフラック生命保険第1回劣後債	4,400,000,000	98.79	4,346,962,400	98.82	4,348,150,400	0.963	2049/4/16	1.85
13	フランス	社債 券	BNPパリバユーロ円債27/5/20(TLAC)	4,400,000,000	97.41	4,286,286,400	97.49	4,289,758,000	0.557	2027/5/20	1.82
14	日本	社債 券	第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	4,200,000,000	98.95	4,155,922,000	99.37	4,173,930,600	1	2081/10/14	1.77
15	日本	社債 券	第26回SBIホールディングス無担保社債	4,100,000,000	99.53	4,080,976,000	99.55	4,081,878,000	0.8	2026/7/24	1.73
16	日本	社債 券	第2回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	4,000,000,000	99.22	3,969,056,000	99.39	3,975,712,000	0.885	2081/10/14	1.69
17	日本	社債 券	第21回Zホールディングス無担保社債	3,900,000,000	97.64	3,807,999,000	97.88	3,817,671,000	0.63	2031/7/28	1.62
18	日本	社債 券	第18回楽天グループ無担保社債	3,900,000,000	96.33	3,756,987,000	96.54	3,765,177,000	1.05	2031/12/2	1.60
19	日本	社債 券	第34回双日無担保社債	3,700,000,000	101.36	3,750,320,000	101.40	3,752,133,000	0.715	2027/6/1	1.59
20	日本	社債 券	第13回ソフトバンク無担保社債	3,600,000,000	97.32	3,503,700,000	97.56	3,512,448,000	0.52	2031/6/3	1.49
21	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	3,400,000,000	101.36	3,446,508,600	101.56	3,453,220,200	1.3	2079/12/13	1.47
22	日本	社債 券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	3,300,000,000	100.05	3,301,663,200	100.16	3,305,418,600	1.3	9999/99/99	1.40
23	日本	社債 券	第25回SBIホールディングス無担保社債	3,200,000,000	99.75	3,192,064,000	99.77	3,192,672,000	0.6	2024/7/26	1.36
24	日本	社債 券	第16回武田薬品工業無担保社債	3,100,000,000	97.89	3,034,590,000	98.10	3,041,286,000	0.4	2031/10/14	1.29
25	日本	特殊 債券	第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	3,079,176,000	98.05	3,019,224,443	98.21	3,024,305,083	0.26	2054/12/10	1.28
26	フランス	社債 券	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債26/2/25(TLAC)	3,000,000,000	96.25	2,887,578,000	96.32	2,889,768,000	0.594	2026/2/25	1.23
27	日本	社債 券	第1回NTN無担保社債(劣後特約付)	2,800,000,000	103.15	2,888,348,400	103.19	2,889,586,000	2.5	2051/3/18	1.23
28	アメリカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	2,740,000,000	102.17	2,799,485,400	102.27	2,802,403,500	2.108	2047/10/23	1.19
29	日本	特殊 債券	第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	137.18	2,743,760,000	137.61	2,752,260,000	2.7	2048/3/20	1.17
30	フランス	社債 券	第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	2,700,000,000	99.04	2,674,193,400	99.10	2,675,794,500	0.53	2026/12/10	1.14

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	0.38
特殊債券	7.02
社債券	91.98
合計	99.38

 
②投資不動産物件
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。