有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田社債アクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,428,947,902	985,002,572
第6期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	2,792,135,807	2,045,553,596
第7期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	690,310,673	1,413,545,122

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,430,592,000	3.25
特殊債券	日本	25,359,055,269	11.08
社債券	日本	178,017,776,868	77.79
	フランス	13,011,932,600	5.69
	アメリカ	2,767,104,080	1.21
	イギリス	500,213,500	0.22
	小計	194,297,027,048	84.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,747,542,399	0.76
合計(純資産総額)		228,834,216,716	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	10,000,000,000	101.17	10,117,750,000	101.19	10,119,870,000	1.72	2079/6/6	4.42
2	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	8,500,000,000	100.51	8,543,511,500	100.53	8,545,551,500	1.28	2055/7/2	3.73
3	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	6,200,000,000	94.86	5,881,642,400	95.14	5,899,008,600	1.05	2051/1/28	2.58
4	日本	社債 券	第35回昭和電工無担保社債	6,200,000,000	94.46	5,856,706,000	94.86	5,881,630,000	0.55	2031/12/2	2.57
5	日本	社債 券	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	5,400,000,000	100.00	5,400,216,000	100.11	5,406,247,800	0.97	2080/10/15	2.36
6	フランス	社債 券	第24回ルノー円貨社債	5,300,000,000	100.20	5,311,024,000	100.21	5,311,395,000	1.54	2024/7/5	2.32
7	フランス	社債 券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	4,900,000,000	95.14	4,661,928,600	95.24	4,666,907,000	1.1	2031/12/16	2.04
8	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	4,600,000,000	94.62	4,352,612,000	95.37	4,387,296,000	1.79	2033/3/23	1.92
9	日本	社債 券	アフラック生命保険第1回劣後債	4,400,000,000	99.52	4,378,897,600	99.52	4,379,166,000	0.963	2049/4/16	1.91
10	日本	社債 券	第1回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	4,500,000,000	97.02	4,366,233,000	97.13	4,371,007,500	0.74	2081/10/14	1.91
11	日本	国債 証券	第166回利付国債20年	4,200,000,000	97.82	4,108,608,000	98.90	4,153,800,000	0.7	2038/9/20	1.82
12	日本	社債 券	第64回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	4,000,000,000	100.39	4,015,648,000	100.92	4,036,880,000	1.55	2033/4/19	1.76
13	日本	社債 券	第34回双日無担保社債	3,700,000,000	100.23	3,708,510,000	100.40	3,714,837,000	0.715	2027/6/1	1.62
14	日本	社債 券	第26回SBIホールディングス無担保社債	3,700,000,000	99.22	3,671,362,000	99.33	3,675,247,000	0.8	2026/7/24	1.61
15	日本	社債 券	第16回武田薬品工業無担保社債	3,800,000,000	94.99	3,609,658,000	95.42	3,626,150,000	0.4	2031/10/14	1.58
16	日本	社債 券	第21回Zホールディングス無担保社債	3,700,000,000	94.31	3,489,581,000	94.75	3,505,750,000	0.63	2031/7/28	1.53
17	日本	社債 券	第2回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	3,700,000,000	93.51	3,460,203,000	93.68	3,466,300,600	0.885	2081/10/14	1.51
18	日本	社債 券	第13回ソフトバンク無担保社債	3,600,000,000	94.08	3,387,096,000	94.50	3,402,324,000	0.52	2031/6/3	1.49
19	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	3,400,000,000	94.37	3,208,722,800	94.54	3,214,540,200	1.3	2079/12/13	1.40
20	日本	社債 券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	3,900,000,000	81.69	3,185,910,000	82.24	3,207,516,000	1.31	2081/6/15	1.40
21	日本	特殊 債券	第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	3,100,000,000	99.62	3,088,313,000	100.25	3,107,781,000	0.95	2058/4/10	1.36
22	日本	社債 券	第1回NTN無担保社債(劣後特約付)	2,800,000,000	100.17	2,804,939,200	100.22	2,806,174,000	2.5	2051/3/18	1.23
23	日本	特殊 債券	第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2,917,948,000	95.18	2,777,302,906	95.69	2,792,447,056	0.26	2054/12/10	1.22
24	アメリカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	2,740,000,000	100.87	2,764,087,340	100.98	2,767,104,080	2.108	2047/10/23	1.21
25	日本	社債 券	第1回SOMPOホールディングス無担保社債	2,700,000,000	100.05	2,701,458,000	100.21	2,705,886,000	0.479	2028/4/27	1.18
26	日本	社債 券	第18回楽天グループ無担保社債	3,800,000,000	71.66	2,723,080,000	70.85	2,692,604,000	1.05	2031/12/2	1.18
27	フランス	社債 券	第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	2,700,000,000	97.58	2,634,857,100	97.63	2,636,085,600	0.53	2026/12/10	1.15
28	日本	社債 券	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	2,600,000,000	100.38	2,609,934,600	100.50	2,613,228,800	1.029	2029/3/7	1.14
29	日本	社債 券	第2回住友化学無担保社債(劣後特約付)	2,600,000,000	99.49	2,586,768,600	99.50	2,587,122,200	0.84	2079/12/13	1.13
30	日本	特殊 債券	第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	124.36	2,487,260,000	126.34	2,526,880,000	2.7	2048/3/20	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.25
特殊債券	11.08
社債券	84.91
合計	99.24

 
②投資不動産物件
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。