有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田社債アクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,428,947,902	985,002,572
第6期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	2,792,135,807	2,045,553,596
第7期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	690,310,673	1,413,545,122
第8期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	552,636,274	780,285,405
第9期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	479,275,099	571,743,344

 (注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,589,439,000	2.96
特殊債券	日本	6,526,825,068	5.38
	国際機関	2,596,984,000	2.14
	小計	9,123,809,068	7.53
社債券	日本	97,233,825,356	80.22
	フランス	6,440,715,600	5.31
	アメリカ	3,034,809,080	2.50
	韓国	499,790,000	0.41
	イギリス	400,392,400	0.33
	小計	107,609,532,436	88.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	884,632,028	0.73
合計(純資産総額)		121,207,412,532	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第64回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	4,300,000,000	97.29	4,183,599,000	97.25	4,182,051,000	1.55	2033/4/19	3.45
2	日本	社債 券	第2回武田薬品工業無担 保社債(劣後特約付)	3,800,000,000	99.71	3,789,090,200	99.71	3,789,333,400	1.934	2084/6/25	3.13
3	フラ ンス	社債 券	第5回ビー・ピー・シ ー・イー・エス・エー円 貨社債	3,600,000,000	99.53	3,583,267,200	99.55	3,584,026,800	0.53	2026/12/10	2.96
4	日本	社債 券	第18回楽天グループ無 担保社債	4,000,000,000	86.40	3,456,240,000	86.39	3,455,960,000	1.05	2031/12/2	2.85
5	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社 債(劣後特約付)	3,200,000,000	95.34	3,050,950,400	95.31	3,049,929,600	1.3	2079/12/13	2.52
6	日本	社債 券	第21回Zホールディン グス無担保社債	3,200,000,000	92.67	2,965,728,000	92.65	2,965,056,000	0.63	2031/7/28	2.45
7	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・シ ー・イー・エス・エー円 貨社債(劣後特約付)	2,700,000,000	98.41	2,657,294,100	98.43	2,657,620,800	1.1	2031/12/16	2.19
8	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ輸出入銀 行円貨債券	2,600,000,000	99.88	2,596,932,000	99.88	2,596,984,000	2.37	2026/11/20	2.14
9	日本	社債 券	第62回電源開発無担保 社債	2,900,000,000	87.13	2,526,886,000	87.01	2,523,493,000	0.805	2036/10/20	2.08
10	日本	社債 券	第2回パナソニック無担 保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	97.05	2,426,405,000	97.06	2,426,737,500	0.885	2081/10/14	2.00
11	日本	社債 券	第13回ソフトバンク無 担保社債	2,600,000,000	92.53	2,405,936,000	92.51	2,405,494,000	0.52	2031/6/3	1.98
12	日本	社債 券	第18回光通信無担保社 債	2,500,000,000	93.15	2,328,975,000	93.12	2,328,100,000	1.79	2033/3/23	1.92
13	日本	社債 券	第26回SBIホールデ ィングス無担保社債	2,200,000,000	99.26	2,183,720,000	99.26	2,183,918,000	0.8	2026/7/24	1.80
14	日本	社債 券	第3回プレミアムウォー ターホールディングス無 担保社債	2,100,000,000	98.46	2,067,660,000	98.45	2,067,618,000	1.2	2027/3/1	1.71
15	日本	社債 券	第1回パナソニック無担 保社債(劣後特約付)	2,000,000,000	98.99	1,979,926,000	99.00	1,980,148,000	0.74	2081/10/14	1.63
16	日本	社債 券	第6回日本製鉄無担保社 債(劣後特約付)	1,900,000,000	97.32	1,849,131,300	97.30	1,848,741,800	2.328	2064/6/13	1.53
17	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユー ロ円債47/10/23	1,740,000,000	99.75	1,735,688,280	99.75	1,735,810,080	2.108	2047/10/23	1.43
18	日本	社債 券	第61回ソフトバンクグ ループ無担保社債	1,700,000,000	97.53	1,658,112,000	97.49	1,657,432,000	2.441	2029/4/25	1.37
19	日本	社債 券	第2回GMOインターネ ット無担保社債	1,500,000,000	98.99	1,484,910,000	98.99	1,484,955,000	0.79	2026/6/24	1.23
20	日本	社債 券	第3回野村ホールディン グス無担保永久社債(劣 後特約付)	1,400,000,000	99.78	1,396,960,600	99.78	1,396,967,600	1.3	9999/99/99	1.15
21	日本	社債 券	第35回双日無担保社債	1,400,000,000	98.28	1,376,004,000	98.27	1,375,892,000	0.605	2028/3/8	1.14
22	日本	社債 券	第3回パナソニック無担 保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	92.90	1,300,611,200	92.92	1,300,913,600	1	2081/10/14	1.07
23	アメ リカ	社債 券	AIGユーロ円債28/ 02/22	1,300,000,000	99.91	1,298,956,100	99.92	1,298,999,000	1.58	2028/2/22	1.07
24	日本	社債 券	第15回三井住友フィナ ンシャルグループ無担保 永久社債(劣後特約付)	1,300,000,000	99.55	1,294,189,000	99.62	1,295,166,600	1.844	9999/99/99	1.07
25	日本	社債 券	第58回ソフトバンクグ ループ無担保社債	1,300,000,000	98.24	1,277,172,000	98.18	1,276,431,000	2.84	2029/12/14	1.05
26	日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,408,575,000	90.32	1,272,224,940	90.36	1,272,830,627	0.46	2053/2/10	1.05
27	日本	社債 券	第11回横浜高速鉄道無 担保社債	1,200,000,000	94.28	1,131,396,000	94.10	1,129,284,000	2.297	2044/7/26	0.93
28	日本	社債 券	第29回パナソニックホ ールディングス無担保社 債	1,100,000,000	100.48	1,105,291,000	100.46	1,105,159,000	1.24	2028/2/28	0.91
29	日本	社債 券	第3回大和証券グループ 本社無担保永久社債(劣 後特約付)	1,100,000,000	99.70	1,096,717,600	99.69	1,096,689,000	2.199	9999/99/99	0.90
30	日本	社債 券	第76回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	1,100,000,000	97.24	1,069,728,000	97.12	1,068,397,000	2.477	2039/7/11	0.88

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	2.96
特殊債券	7.53
社債券	88.78
合計	99.27

 
②投資不動産物件
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。