有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田社債アクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,428,947,902	985,002,572
第6期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	2,792,135,807	2,045,553,596
第7期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	690,310,673	1,413,545,122
第8期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	552,636,274	780,285,405

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,380,705,537	9.51
社債券	日本	93,540,342,419	78.19
	フランス	10,203,456,100	8.53
	アメリカ	2,441,164,700	2.04
	オランダ	1,003,940,000	0.84
	イギリス	401,111,600	0.34
	小計	107,590,014,819	89.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	654,969,579	0.55
合計(純資産総額)		119,625,689,935	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担保社 債(劣後特約付)	4,500,000,000	100.17	4,507,902,000	100.18	4,508,437,500	1.28	2055/7/2	3.77
2	日本	社債 券	第64回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	4,300,000,000	100.35	4,315,437,000	100.47	4,320,210,000	1.55	2033/4/19	3.61
3	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・シー・イ ー・エス・エー円貨社債(劣 後特約付)	4,200,000,000	98.01	4,116,705,600	98.17	4,123,492,800	1.1	2031/12/16	3.45
4	日本	社債 券	第34回双日無担保社債	3,700,000,000	99.47	3,680,427,000	99.59	3,684,867,000	0.715	2027/6/1	3.08
5	日本	社債 券	第21回Zホールディングス 無担保社債	3,700,000,000	92.89	3,437,152,000	93.20	3,448,622,000	0.63	2031/7/28	2.88
6	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社 債(劣後特約付)	3,400,000,000	100.33	3,411,488,600	100.32	3,411,209,800	1.72	2079/6/6	2.85
7	日本	社債 券	第13回ソフトバンク無担保 社債	3,600,000,000	92.65	3,335,652,000	92.95	3,346,416,000	0.52	2031/6/3	2.80
8	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー円貨社債	3,300,000,000	100.16	3,305,313,000	100.15	3,305,049,000	1.54	2024/7/5	2.76
9	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	3,200,000,000	91.28	2,921,161,600	91.36	2,923,808,000	1.3	2079/12/13	2.44
10	日本	社債 券	第26回SBIホールディン グス無担保社債	2,700,000,000	98.88	2,669,787,000	98.95	2,671,866,000	0.8	2026/7/24	2.23
11	日本	社債 券	第62回電源開発無担保社債	2,900,000,000	90.95	2,637,579,000	91.38	2,650,136,000	0.805	2036/10/20	2.22
12	日本	社債 券	第2回パナソニック無担保社 債(劣後特約付)	2,600,000,000	97.11	2,525,083,600	97.18	2,526,901,000	0.885	2081/10/14	2.11
13	日本	社債 券	第1回アサヒグループホール ディングス無担保社債(劣後 特約付)	2,500,000,000	100.01	2,500,345,000	100.02	2,500,507,500	0.97	2080/10/15	2.09
14	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	2,500,000,000	94.95	2,373,975,000	95.33	2,383,375,000	1.79	2033/3/23	1.99
15	日本	社債 券	第1回パナソニック無担保社 債(劣後特約付)	2,400,000,000	98.76	2,370,408,000	98.80	2,371,243,200	0.74	2081/10/14	1.98
16	日本	社債 券	第18回楽天グループ無担保 社債	3,200,000,000	73.08	2,338,752,000	73.36	2,347,744,000	1.05	2031/12/2	1.96
17	フラ ンス	社債 券	第5回ビー・ピー・シー・イ ー・エス・エー円貨社債(劣 後特約付)	2,300,000,000	98.89	2,274,571,200	98.91	2,275,093,300	0.53	2026/12/10	1.90
18	日本	特殊 債券	第134回貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	2,316,896,000	93.56	2,167,780,573	93.77	2,172,553,379	0.39	2053/7/10	1.82
19	日本	社債 券	第3回プレミアムウォーター ホールディングス無担保社債	2,100,000,000	98.68	2,072,322,000	98.79	2,074,590,000	1.2	2027/3/1	1.73
20	日本	社債 券	第35回昭和電工無担保社債	1,900,000,000	92.67	1,760,825,000	93.01	1,767,190,000	0.55	2031/12/2	1.48
21	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円 債47/10/23	1,740,000,000	99.91	1,738,566,240	99.98	1,739,712,900	2.108	2047/10/23	1.45
22	日本	社債 券	第15回三井住友フィナンシ ャルグループ無担保永久社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	98.95	1,682,306,400	99.36	1,689,133,600	1.844	9999/99/99	1.41
23	日本	社債 券	第17回みずほフィナンシャ ルグループ無担保永久社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	99.80	1,596,891,200	99.88	1,598,190,400	1.966	9999/99/99	1.34
24	日本	社債 券	第28回SBIホールディン グス無担保社債	1,600,000,000	99.10	1,585,632,000	99.19	1,587,184,000	1	2026/12/23	1.33
25	日本	社債 券	第61回ソフトバンクグルー プ無担保社債	1,500,000,000	99.82	1,497,345,000	100.03	1,500,510,000	2.441	2029/4/25	1.25
26	日本	特殊 債券	第145回貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	1,610,259,000	92.49	1,489,473,472	92.70	1,492,774,503	0.31	2054/6/10	1.25
27	日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	1,499,484,000	94.25	1,413,308,654	94.45	1,416,397,591	0.46	2053/2/10	1.18
28	日本	社債 券	第35回双日無担保社債	1,400,000,000	98.61	1,380,568,000	98.76	1,382,738,000	0.605	2028/3/8	1.16
29	日本	社債 券	第3回パナソニック無担保社 債(劣後特約付)	1,400,000,000	92.11	1,289,667,400	92.23	1,291,273,200	1	2081/10/14	1.08
30	日本	社債 券	第23回光通信無担保社債	1,200,000,000	87.79	1,053,528,000	88.16	1,057,956,000	1.38	2034/8/8	0.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.51
社債券	89.94
合計	99.45

 
②投資不動産物件
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田社債マザーファンド
該当事項はありません。