有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	1,232,495,710	1,702,319,896

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田社債マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,621,418,000	6.31
	メキシコ	2,455,486,000	1.14
	小計	16,076,904,000	7.45
地方債証券	日本	986,640,000	0.46
特殊債券	日本	12,362,538,467	5.72
社債券	日本	165,582,257,200	76.68
	スペイン	5,299,092,000	2.45
	フランス	4,710,395,700	2.18
	韓国	3,373,568,000	1.56
	アメリカ	3,093,741,420	1.43
	小計	182,059,054,320	84.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,456,361,676	2.06
合計(純資産総額)		215,941,498,463	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	14,200,000,000	102.27	14,523,476,000	102.23	14,517,725,000	1.72	2079/6/6	6.72
2	日本	社債 券	第1回アイシン 精機無担保社債 (劣後特約付)	12,300,000,000	98.37	12,099,657,600	98.28	12,089,448,600	0.4	2080/2/28	5.60
3	日本	社債 券	第58回 西日本旅客鉄道 無担保社債	8,500,000,000	100.00	8,500,000,000	99.94	8,494,900,000	0.02	2023/5/19	3.93
4	日本	社債 券	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ 無担保永久社債(劣後特約付)	7,500,000,000	98.60	7,395,000,000	98.47	7,385,917,500	0.82	9999/99/99	3.42
5	日本	社債 券	第1回 楽天無担保社債(劣後特約付)	6,200,000,000	102.59	6,360,935,200	102.64	6,363,816,400	2.35	2053/12/13	2.95
6	日本	国債 証券	第143回 利付国債5年	6,200,000,000	101.29	6,280,145,000	101.11	6,268,820,000	0.1	2025/3/20	2.90
7	日本	社債 券	住友生命 保険相互会社 第2回A号劣後債	5,800,000,000	100.11	5,806,455,400	100.09	5,805,527,400	0.84	2076/6/29	2.69
8	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	5,700,000,000	96.21	5,484,084,000	97.55	5,560,692,000	1.79	2033/3/23	2.58
9	日本	社債 券	第2回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	5,400,000,000	96.88	5,231,529,000	98.14	5,299,776,000	2.5	2022/2/9	2.45
10	スペ イン	社債 券	2017第1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 (TLAC)	5,000,000,000	97.97	4,898,950,000	98.14	4,907,300,000	0.568	2023/1/11	2.27
11	日本	社債 券	第19回 パナソニック 無担保社債	4,900,000,000	98.44	4,823,833,000	98.49	4,826,255,000	0.37	2030/3/5	2.23
12	日本	社債 券	第1回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	4,900,000,000	97.14	4,760,056,000	98.29	4,816,602,000	2.5	2021/12/17	2.23
13	日本	国債 証券	第412回 利付国債2年	4,100,000,000	100.55	4,122,591,000	100.51	4,121,238,000	0.1	2022/5/1	1.91
14	日本	社債 券	アフラック 生命保険 第1回劣後債	4,000,000,000	100.43	4,017,548,000	100.39	4,015,688,000	0.963	2049/4/16	1.86
15	日本	社債 券	第34回 双日無担保社債	3,700,000,000	99.64	3,686,791,000	100.17	3,706,364,000	0.715	2027/6/1	1.72
16	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	3,600,000,000	99.72	3,590,074,800	99.50	3,582,205,200	1.3	2079/12/13	1.66
17	日本	特殊 債券	第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	3,353,896,000	99.95	3,352,219,052	99.66	3,342,727,526	0.26	2054/12/10	1.55
18	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	3,200,000,000	101.35	3,243,290,000	100.98	3,231,360,000	0.1	2030/3/20	1.50
19	日本	社債 券	第36回相鉄 ホールディングス無担保社債	3,200,000,000	100.78	3,225,152,000	100.77	3,224,928,000	0.7	2032/1/30	1.49
20	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債 47/10/23	2,940,000,000	105.43	3,099,880,140	105.22	3,093,741,420	2.108	2047/10/23	1.43
21	日本	社債 券	第198回 オリックス 無担保社債	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	0.03	2023/6/2	1.39
22	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	99.57	2,389,680,000	99.55	2,389,401,600	0.84	2079/12/13	1.11
23	日本	社債 券	三井住友海上 火災保険 第4回劣後債	2,100,000,000	100.81	2,117,136,000	100.71	2,114,952,000	1.17	2077/12/10	0.98
24	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	2,100,000,000	100.13	2,102,860,200	100.12	2,102,677,500	0.69	2076/9/13	0.97
25	日本	社債 券	第41回相鉄ホールディングス 無担保社債	2,100,000,000	97.15	2,040,276,000	96.87	2,034,333,000	0.71	2039/10/25	0.94
26	日本	特殊 債券	第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2,024,841,000	100.40	2,032,940,364	100.14	2,027,696,025	0.31	2054/6/10	0.94
27	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	2,000,000,000	99.94	1,998,800,000	99.93	1,998,680,000	0.64	2022/1/27	0.93
28	日本	社債 券	第3回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	97.87	1,957,504,000	97.79	1,955,834,000	1.24	2079/9/12	0.91
29	日本	社債 券	第40回 南海電気鉄道 無担保社債	1,900,000,000	102.05	1,939,102,000	101.98	1,937,715,000	0.841	2031/6/3	0.90
30	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	1,800,000,000	104.00	1,872,072,000	104.89	1,888,056,000	1.78	2027/8/10	0.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.45
地方債証券	0.46
特殊債券	5.72
社債券	84.31
合計	97.94

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。