有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	555,811,046	41,428,684
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	941,812,062	480,787,659
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1,924,434,957	1,148,233,595

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	3,629,994,000	2.44
特殊債券	日本	12,547,374,961	8.43
社債券	日本	118,661,177,200	79.75
	フランス	4,337,790,500	2.92
	スペイン	3,605,616,000	2.42
	アメリカ	3,432,187,500	2.31
	韓国	1,200,696,000	0.81
	オランダ	515,230,000	0.35
	小計	131,752,697,200	88.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	870,048,912	0.58
合計(純資産総額)		148,800,115,073	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	8,600,000,000	100.00	8,600,000,000	100.00	8,600,000,000	1.72	2079/6/6	5.78
2	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	4,500,000,000	103.28	4,647,780,000	104.07	4,683,555,000	1.79	2033/3/23	3.15
3	日本	社債 券	第1回ソフトバ ンク無担保社債 (劣後特約付)	4,300,000,000	102.19	4,394,471,000	102.29	4,398,728,000	2.5	2021/12/17	2.96
4	日本	社債 券	第1回楽天無担 保社債(劣後特 約付)	4,000,000,000	101.68	4,067,239,600	102.81	4,112,436,000	2.35	2053/12/13	2.76
5	日本	社債 券	第6回みずほ フィナンシャル グループ無担保 永久社債(劣後 特約付)	3,600,000,000	100.76	3,627,637,200	100.91	3,632,846,400	1.13	9999/99/99	2.44
6	日本	社債 券	住友生命保険相 互会社第2回A 号劣後債	3,600,000,000	100.27	3,609,957,600	100.27	3,609,864,000	0.84	2076/6/29	2.43
7	スペ イン	社債 券	2017第1回 バンコ・サンタ ンデール・エ セ・アー円貨社 債(TLAC)	3,600,000,000	99.98	3,599,280,000	100.15	3,605,616,000	0.568	2023/1/11	2.42
8	日本	社債 券	第2回ソフトバ ンク無担保社債 (劣後特約付)	3,400,000,000	102.33	3,479,220,000	102.43	3,482,858,000	2.5	2022/2/9	2.34
9	日本	社債 券	アフラック生命 保険第1回劣後 債	3,400,000,000	100.02	3,400,680,000	100.19	3,406,704,800	0.963	9999/99/99	2.29
10	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピ ー・シー・イ ー・エス・エー 円貨社債(TL AC)	3,300,000,000	100.40	3,313,261,000	100.34	3,311,484,000	0.64	2022/1/27	2.23
11	日本	社債 券	第36回相鉄ホ ールディングス 無担保社債	3,200,000,000	101.18	3,237,888,000	102.16	3,269,408,000	0.7	2032/1/30	2.20
12	日本	社債 券	第1回積水ハウ ス無担保社債 (劣後特約付)	3,000,000,000	101.10	3,033,267,000	101.17	3,035,124,000	0.81	2077/8/18	2.04
13	日本	社債 券	第5回オリエン トコーポレーシ ョン無担保社債	2,800,000,000	101.49	2,841,916,000	101.52	2,842,756,000	0.88	2022/7/22	1.91
14	アメ リカ	社債 券	アフラック変動 利付ユーロ円債 47/10/2 3	2,600,000,000	104.22	2,709,831,800	104.63	2,720,390,400	2.108	2047/10/23	1.83
15	インド ネシア	国債 証券	2017第2回 インドネシア共 和国円貨債券	2,400,000,000	100.97	2,423,460,000	101.06	2,425,656,000	0.89	2022/6/8	1.63
16	日本	社債 券	第18回 芙蓉総合リース 無担保社債	2,200,000,000	100.94	2,220,746,000	101.40	2,230,888,000	0.509	2028/11/2	1.50
17	日本	社債 券	第111回近鉄 グループホール ディングス 無担保社債	2,200,000,000	100.20	2,204,532,000	101.20	2,226,510,000	0.955	2038/7/26	1.50
18	日本	社債 券	三井住友海上火 災保険 第4回劣後債	2,100,000,000	101.95	2,141,004,600	102.39	2,150,397,900	1.17	2077/12/10	1.45
19	日本	特殊 債券	第145回貸付 債権担保住宅金 融支援機構債券	2,100,000,000	100.00	2,100,000,000	100.59	2,112,411,000	0.31	2054/6/10	1.42
20	日本	社債 券	第40回南海電 気鉄道 無担保社債	1,900,000,000	102.94	1,956,012,000	103.70	1,970,452,000	0.841	2031/6/3	1.32
21	日本	社債 券	第34回双日 無担保社債	1,900,000,000	101.89	1,935,986,000	102.16	1,941,059,000	0.715	2027/6/1	1.30
22	日本	社債 券	三菱商事株式会 社第1回 劣後特約付	1,800,000,000	100.59	1,810,773,000	100.54	1,809,873,000	0.92417	2075/6/18	1.22
23	日本	社債 券	第27回 KDDI無担保 社債	1,800,000,000	100.01	1,800,351,000	100.36	1,806,606,000	0.23	2026/4/24	1.21
24	日本	社債 券	第56回西日本 旅客鉄道無担保 社債	1,600,000,000	108.58	1,737,376,000	112.89	1,806,352,000	1.226	2057/11/29	1.21
25	日本	社債 券	三菱商事株式会 社第5回劣後特 約付	1,700,000,000	100.64	1,711,033,000	100.68	1,711,628,000	0.69	2076/9/13	1.15
26	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,600,000,000	102.94	1,647,056,000	103.10	1,649,648,000	2.03	2024/3/8	1.11
27	日本	社債 券	第102回近鉄 グループホール ディングス 無担保社債	1,600,000,000	100.32	1,605,232,000	101.08	1,617,392,000	0.772	2032/7/27	1.09
28	日本	社債 券	三井住友海上火 災保険第1回劣 後債	1,600,000,000	101.00	1,616,140,800	100.99	1,615,888,000	1.07	2076/2/10	1.09
29	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	1,400,000,000	107.47	1,504,678,000	108.11	1,513,582,000	1.78	2027/8/10	1.02
30	日本	社債 券	第1回月島機械 無担保社債	1,400,000,000	101.19	1,416,688,000	101.63	1,422,946,000	0.61	2028/8/17	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	2.44
特殊債券	8.43
社債券	88.54
合計	99.42

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。