- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/05-2026/06/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,496,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,524,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,972,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,835,533,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,649,680,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,649,680,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,760,097,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6194 | 円 |
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