有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月8日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 (2017年3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 110,460 |
| コール・ローン | 11,163,153 |
| 投資信託受益証券 | 563,293,931 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 574,577,544 |
| 資産合計 | 574,577,544 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,923 |
| 未払委託者報酬 | 405,691 |
| その他未払費用 | 4,777 |
| 流動負債合計 | 422,391 |
| 負債合計 | 422,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 575,213,530 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,058,377 |
| 純資産合計 | 574,155,153 |
| 負債純資産合計 | 574,577,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
