有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2020年3月16日現在) | 第8特定期間 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,122 | 563,984 |
| コール・ローン | 7,996,204 | 5,547,563 |
| 投資信託受益証券 | 482,690,369 | 466,445,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
| 資産合計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,888 | 687,907 |
| 未払受託者報酬 | 10,465 | 10,265 |
| 未払委託者報酬 | 356,034 | 349,308 |
| その他未払費用 | 4,179 | 4,209 |
| 流動負債合計 | 1,079,566 | 1,051,689 |
| 負債合計 | 1,079,566 | 1,051,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,592,604 | 458,605,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,089,523 | 12,910,694 |
| 純資産合計 | 489,682,127 | 471,515,735 |
| 負債純資産合計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
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