有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2022年3月15日現在 | 第12特定期間 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,771 | 186,311 |
| コール・ローン | 5,899,342 | 6,690,808 |
| 投資信託受益証券 | 421,427,255 | 384,058,058 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
| 資産合計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,007 | 651,498 |
| 未払受託者報酬 | 9,169 | 9,241 |
| 未払委託者報酬 | 312,017 | 314,495 |
| その他未払費用 | 3,654 | 3,685 |
| 流動負債合計 | 976,847 | 978,919 |
| 負債合計 | 976,847 | 978,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,671,783 | 434,332,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,289,266 | △44,366,110 |
| (分配準備積立金) | 33,468,286 | 35,951,808 |
| 元本等合計 | 426,382,517 | 389,966,254 |
| 純資産合計 | 426,382,517 | 389,966,254 |
| 負債純資産合計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
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