有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2025年3月17日現在 | 第18特定期間 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,798 | 247,250 |
| コール・ローン | 1,716,272 | 2,407,131 |
| 投資信託受益証券 | 341,328,635 | 347,262,234 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,033 |
| 流動資産合計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
| 資産合計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,360 | 628,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,261 | 8,320 |
| 未払委託者報酬 | 247,047 | 283,260 |
| その他未払費用 | 2,894 | 3,316 |
| 流動負債合計 | 886,562 | 923,549 |
| 負債合計 | 886,562 | 923,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,573,563 | 419,102,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,389,414 | △70,099,353 |
| (分配準備積立金) | 49,198,915 | 52,763,703 |
| 元本等合計 | 342,184,149 | 349,003,099 |
| 純資産合計 | 342,184,149 | 349,003,099 |
| 負債純資産合計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
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