有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2025年9月16日現在 | 第19特定期間 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 247,250 | 57,298 |
| コール・ローン | 2,407,131 | 3,333,269 |
| 投資信託受益証券 | 347,262,234 | 332,456,680 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産合計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
| 資産合計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,653 | 622,709 |
| 未払解約金 | - | 785,405 |
| 未払受託者報酬 | 8,320 | 7,200 |
| 未払委託者報酬 | 283,260 | 245,007 |
| その他未払費用 | 3,316 | 2,869 |
| 流動負債合計 | 923,549 | 1,663,190 |
| 負債合計 | 923,549 | 1,663,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,102,452 | 415,139,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,099,353 | △80,945,302 |
| (分配準備積立金) | 52,763,703 | 55,265,486 |
| 元本等合計 | 349,003,099 | 334,194,124 |
| 純資産合計 | 349,003,099 | 334,194,124 |
| 負債純資産合計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
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