有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2018年9月18日現在) | 第5特定期間 (2019年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,414 | 89,854 |
| コール・ローン | 7,534,563 | 7,294,705 |
| 投資信託受益証券 | 483,941,998 | 484,912,479 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
| 資産合計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 760,762 | 756,926 |
| 未払受託者報酬 | 12,433 | 10,142 |
| 未払委託者報酬 | 422,943 | 344,987 |
| その他未払費用 | 4,970 | 4,043 |
| 流動負債合計 | 1,201,108 | 1,116,098 |
| 負債合計 | 1,201,108 | 1,116,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,175,102 | 504,617,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,841,236 | △13,426,675 |
| 純資産合計 | 490,333,866 | 491,190,938 |
| 負債純資産合計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
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