有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2017年9月15日現在) | 第3特定期間 (2018年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,323 | 1,177,029 |
| コール・ローン | 9,793,678 | 7,103,053 |
| 投資信託受益証券 | 556,707,524 | 529,160,891 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 4,070,000 | - |
| 流動資産合計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
| 資産合計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 827,810 | 814,784 |
| 未払解約金 | 3,954,677 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,347 | 11,153 |
| 未払委託者報酬 | 454,061 | 379,585 |
| その他未払費用 | 5,339 | 4,489 |
| 流動負債合計 | 5,255,234 | 1,210,011 |
| 負債合計 | 5,255,234 | 1,210,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,873,505 | 543,189,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,577,785 | △6,949,033 |
| 純資産合計 | 565,451,290 | 536,240,961 |
| 負債純資産合計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
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