有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	240,257,708円
Ⅱ 負債総額	493,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,764,590円
Ⅳ 発行済数量	249,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9611円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。