有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

純資産額計算書
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	155,967,011円
Ⅱ 負債総額	2,083,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,883,481円
Ⅳ 発行済数量	149,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0296円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。