有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	145,804,844円
Ⅱ 負債総額	73,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,731,139円
Ⅳ 発行済数量	149,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。